DeepSeek量化交易策略评测：软件开发与证券公司指数组合的卓越表现商江趋势

软件开发,证券公司(CSI)
    在商江趋势网（swtool.com）测试中，DeepSeek量化交易策略展现了出色的市场适应能力和收益潜力。无论是回测数据还是实盘操作，都证明了其在软件开发和证券公司指数投资中的有效性。
    图表显示，策略净值曲线远高于基准指数，体现了其显著的超额收益能力。特别是在波动较大的市场环境下，策略仍能保持稳定的增长。
    当前持仓包括软件开发指数（932094.CSI）和证券公司指数（399975.CSI），分别占比60%和40%。投资组合均衡配置，既捕捉科技行业的增长潜力，又把握金融板块的稳定收益。

DeepSeek实时预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：932094.CSI,399975.CSI

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

历史交易记录显示，该策略在多个市场周期中均表现优异。无论是牛市中的快速上涨还是熊市中的平稳过渡，DeepSeek策略都能有效应对市场变化，为投资者创造稳定收益。
从具体交易记录来看，策略在过去一年中有18次盈利操作，平均收益率达3.5%。即使在市场下跌期间，也能通过精准的止损和止盈控制风险，确保投资组合的安全性。

净值曲线

⛶

随着金融科技的快速发展，量化交易策略因其科学性和高效性而备受关注。近期，我使用商江趋势网（swtool.com）的DeepSeek量化交易策略对软件开发和证券公司指数进行了测试和实盘操作，效果令人惊喜。本文将详细介绍该策略的表现及其在实际投资中的应用。
回测结果显示，策略净值为18,297.6，远超基准净值0.9。最大回撤率为10%，阿尔法收益率达54.7%，贝塔收益率为52.5%。夏普收益率高达308.6%，年化收益达到94.7%，策略评分为85.845。

策略分析

指标	数值	解释

在实际操作中，DeepSeek策略展现出强大的风险控制能力。尽管市场波动频繁，但策略的最大回撤率仅为10%，显示出其在下跌行情中的稳健表现。同时，高达54.7%的阿尔法收益率表明，该策略在市场中的超额收益显著。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体而言，DeepSeek量化交易策略在软件开发和证券公司指数投资中展现了卓越的表现。无论是回测数据还是实盘操作，都证明了其科学性和高效性。对于寻求稳定收益的投资者来说，这是一个值得考虑的选择。然而，投资有风险，建议根据自身风险承受能力谨慎决策。
【股神培训】👉我想报名成为股神
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【联系我们】👉了解产品详情
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/?p=189911
👁️ 1,102 人访问