DeepSeek量化策略：煤炭指数投资的新风向标好评组合

创业数字,煤炭指数(SH)
    商江趋势网（swtool.com)的DeepSeek量化交易策略在煤炭指数上的表现令人瞩目。经过实盘测试和回测分析，该策略不仅展现了强劲的盈利能力，还具备较低的风险敞口。对于关注煤炭行业的投资者而言，这是一个不容忽视的机会。
    策略净值曲线与基准净值曲线对比图显示，DeepSeek策略的表现远超市场平均水平。在过去的回测周期中，策略净值从1增长至37.2，而基准净值仅增长至2.3，显示出显著的超额收益能力。同时，策略的最大回撤率控制得较为理想，进一步验证了其稳定性和可靠性。
    当前，DeepSeek策略在煤炭指数上的持仓信息显示，其主要集中在具有较强行业竞争力和成长潜力的企业上。具体而言，持仓组合包括但不限于以下标的：399263.SZ（煤炭指数）和000820.SH（煤化工龙头股）。这种分散化的投资策略不仅有助于降低个股风险，还能够充分捕捉到整个行业的上涨趋势。

DeepSeek实时预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：399263.SZ,000820.SH

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

值得注意的是，DeepSeek策略在风险管理方面也表现出色。尽管市场波动较大，但该策略的最大回撤率仅为5.3%，远低于行业平均水平。这表明，在市场出现短期回调时，投资者的资金安全得到了较好的保障。此外，夏普收益率高达314.9%的数据显示，该策略在单位风险下获得了较高的超额收益。
从历史交易记录来看，DeepSeek策略在过去的一年中完成了多次成功的买卖操作。特别是在2023年5月至7月期间，该策略通过精准的市场判断和快速的交易执行，成功实现了对煤炭指数的布局和获利了结。这些交易记录不仅验证了策略的有效性，也为未来的表现提供了有力的支持。

净值曲线

⛶

近年来，随着全球经济复苏和能源需求的增长，煤炭行业逐渐成为投资者关注的焦点之一。然而，煤炭指数的投资风险较高，市场波动频繁，传统的投资方法往往难以捕捉到稳定的收益机会。在这种背景下，商江趋势网（swtool.com)推出的DeepSeek量化交易策略为投资者提供了一种全新的解决方案。
根据回测数据，DeepSeek策略在煤炭指数上的表现尤为突出。具体指标如下：策略净值37.2，基准净值2.3，最大回撤率5.3%，阿尔法收益率54.4%，贝塔收益率40.9%，夏普收益率314.9%，年化收益70.0%。此外，策略的评分为81.555（满分为100），表明其在风险调整后的收益表现中处于较高水平。

策略分析

指标	数值	解释

从回测结果来看，DeepSeek策略的核心优势在于其精准的市场洞察和高效的交易执行能力。通过对历史数据的深度分析，该策略能够快速识别出煤炭指数中的潜在投资机会，并在市场趋势发生变化时及时做出调整。特别是在2023年二季度期间，该策略成功捕捉到了煤炭价格上涨的周期性波动，为投资者带来了显著的收益增长。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

回顾整个评测过程，DeepSeek量化交易策略在煤炭指数上的表现无疑为投资者提供了一个值得信赖的选择。无论是从收益能力、风险控制，还是市场适应性来看，该策略都展现出了显著的优势。对于那些希望在煤炭行业中实现稳定收益的投资者而言，不妨考虑将DeepSeek策略纳入自己的投资组合中。通过科学的投资方法和专业的技术支持，相信每一位投资者都能够在这个充满机遇与挑战的市场中找到属于自己的成功之道。
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