煤炭与综企双轮驱动：DeepSeek量化策略实盘评测商江趋势

煤炭指数,综企指数
    煤炭指数与综企指数的结合，加之DeepSeek量化交易策略的优化，为投资者带来了意想不到的投资回报。
    策略净值曲线呈现出明显的上升趋势，与基准净值相比，涨幅显著。最大回撤率仅为11.7%，显示出策略在风险控制方面的能力。
    当前持仓信息表显示，煤炭指数和综企指数的权重分别为45%和55%，充分体现了策略对两个市场的均衡配置。

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：000820.CSI,399249.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

从历史交易记录来看，DeepSeek策略的表现稳定且具有持续性。特别是在市场上涨阶段，策略能够快速捕捉到趋势并放大收益；而在市场调整时，则能够及时减仓以规避风险。
历史交易记录表显示，策略在过去一年中的关键节点表现尤为突出：在某个季度初的上涨行情中，策略收益率达到了25%；而在随后的市场调整中，策略通过精准的止盈止损，将回撤控制在了10%以内。

净值曲线

⛶

在这个充满变数的市场环境中，找到一个既能稳定收益又能应对波动的量化策略实属不易。经过一段时间的研究和测试，我选择了商江趋势网（swtool.com）的DeepSeek量化交易策略，并将其应用于煤炭指数[000820.CSI]和综企指数[399249.SZ]的组合投资中。
策略回测效果指标表显示，策略净值为609,180.0，基准净值为3.7。最大回撤率为11.7%，阿尔法收益率为62.0%，贝塔收益率为35.8%。夏普收益率高达403.7%，年化收益达到80.2%。

策略分析

指标	数值	解释

在实际操作中，DeepSeek策略的表现令人惊艳。尤其是在煤炭和综企指数的组合上，策略不仅捕捉到了市场的主要趋势，还在波动性较高的阶段展现了出色的回撤控制能力。例如，在某次市场调整期间，策略通过及时的仓位调整，将回撤控制在了预期范围内。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

回顾这段投资旅程，DeepSeek量化交易策略无疑是一个值得信赖的伙伴。它不仅帮助我在煤炭和综企指数的投资中获得了丰厚的回报，更重要的是，它的稳定性和适应性为我的投资组合增添了一份安全感。未来，我将继续关注市场动态，并根据策略的表现进行优化调整，以期在投资道路上走得更稳、更远。
【股神培训】👉我想报名成为股神
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【联系我们】👉了解产品详情
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/?p=139529
👁️ 1,064 人访问