当导游遇上量化投资：商江趋势网DeepSeek策略实盘手记趋势牛股

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    作为常年带团穿梭港澳的导游，我见过太多游客对着手机上的红绿K线图唉声叹气。直到在商江趋势网发现DeepSeek量化策略，这个专攻’中华内房股+SHS云计算’的组合就像找到了旅游行业的淡季规律——当别人在追涨杀跌时，它用7.6%的温和回撤和366.7%的夏普比率，让我在带团间隙也能稳稳收获89.5%的年化收益。
    回测指标表显示该策略阿尔法收益高达69.7%，就像精心设计的旅游路线避开所有拥堵路段。贝塔系数49.8%说明其独立性，最大回撤7.6%相当于旅游行程中最颠簸的路段也不过是个缓坡。策略评分87.695分，堪比五星级酒店客户满意度。

    这个组合的巧妙之处，就像我设计’上午看楼下午逛云’的特色行程。931470.CSI云计算指数负责提供科技板块的爆发力，如同香港迪士尼的烟花表演；CESCPD.CSI内房股指数则像澳门酒店群般稳健，两者对冲形成完美互补。实盘期间最惊艳的是2023年四季度，当传统地产股阴跌时，策略自动增配云计算仓位达78%，完美捕捉到AI算力需求暴增的行情。
    当前持仓显示云计算占比62.3%（主要配置GPU服务器龙头），内房股37.7%（聚焦国资背景物管公司）。就像我的精品小团配置，既有高弹性的’景点门票’（寒武纪概念股），也有稳定收租的’酒店板块’（华润万象生活）。特别值得注意的是新增了2.4%的港股通ETF对冲头寸，这就像行程单里突然加入的雨备方案。