微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/69654.html凡拓数创_晶升股份[301313.SZ_688478.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，超高的年化收益率水平，展示了投资的强大竞争力，累计回报亮眼且稳定，吸引众多投资者。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：301313.SZ,688478.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505P540.INE | 207255% | -0.4 | 8.25 |
| SC2505P500.INE | 70862700% | -0.4 | 0.9 |
| 总资产: 412万元 | 总盈亏: 312万元 | 市值: 165万元 | 可用资金: 247万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.12 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.20 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.4,-0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [8.25,0.9] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 207255.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 12.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.3 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 20.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.97 | 207255.00% | -0.4 | 卖 SC2505P540.INE |
| 2025-04-03 | 5.26 | 70862700.00% | -0.4 | 卖 SC2505P500.INE |
| 2025-04-02 | 2.97 | 207255.00% | -0.6 | 卖 SC2505P540.INE |
| 2025-04-02 | 5.26 | 70862700.00% | -0.5 | 卖 SC2505P500.INE |
| 2025-04-01 | 3.20 | 352183.00% | -0.4 | 卖 SC2505P540.INE |
| 2025-04-01 | 5.26 | 70862700.00% | -0.3 | 卖 SC2505P500.INE |
| 2025-03-31 | 3.20 | 352183.00% | -0.7 | 卖 SC2505P540.INE |
| 2025-03-31 | 5.26 | 70862700.00% | -0.6 | 卖 SC2505P500.INE |
| 2025-03-28 | 3.44 | 579137.00% | -0.3 | 卖 SC2505P540.INE |
| 2025-03-28 | 9.09 | 5965970000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P500.INE |
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