点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/47426.html科创100ETF易方达_通用航空ETF[588210.SH_159378.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的良好态势，为后续投资提供了坚实的保障，累计回报远超预期，投资决策明智。 |
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合约代码：588210.SH,159378.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 399030.SZ | 80% | 0 | 2725.12 |
| 总资产: 3136万元 | 总盈亏: 3036万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 3136万元 | 仓位变化: [-0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 31.36 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.11 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2725.12] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 79.83 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 186.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 1.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.6 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 80.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 31.36 | 79.83% | 0.0 | 清仓 399030.SZ |
| 2025-04-14 | 31.39 | 79.86% | 0.2 | 买 399030.SZ |
| 2025-04-11 | 31.39 | 79.86% | 0.0 | 清仓 399030.SZ |
| 2025-04-10 | 31.32 | 79.79% | 0.2 | 买 399030.SZ |
| 2025-04-09 | 30.71 | 79.19% | 0.8 | 买 399030.SZ |
| 2025-04-08 | 30.56 | 79.04% | 1.0 | 买 399030.SZ |
| 2025-04-07 | 29.98 | 78.46% | 1.0 | 买 399030.SZ |
| 2025-04-03 | 35.04 | 83.26% | 1.0 | 买 399030.SZ |
| 2025-04-02 | 35.71 | 83.86% | 1.0 | 买 399030.SZ |
| 2025-04-01 | 35.60 | 83.76% | 1.0 | 买 399030.SZ |
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