点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/39164.html壹连科技_国安达[301631.SZ_300902.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的卓越表现，赢得了市场的高度认可，累计回报长期保持增长，投资安全性高。 |
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合约代码：301631.SZ,300902.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505P470.INE | 159974000000% | 0.6 | 18.9 |
| 10008014.SH | 28395200% | -1 | 0.0001 |
| 总资产: 1408万元 | 总盈亏: 1308万元 | 市值: 1272万元 | 可用资金: 136万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 14.08 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.03 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,-1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [18.9,0.0001] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 159974000000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 53.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.3 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 42.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.7 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 6.79 | 159974000000.00% | 0.6 | 买 SC2505P470.INE |
| 2025-04-03 | 6.79 | 159974000000.00% | -0.3 | 卖 SC2505P470.INE |
| 2025-04-02 | 6.79 | 159974000000.00% | -0.5 | 卖 SC2505P470.INE |
| 2025-04-01 | 6.79 | 159974000000.00% | -0.3 | 卖 SC2505P470.INE |
| 2025-03-31 | 6.79 | 159974000000.00% | -0.6 | 卖 SC2505P470.INE |
| 2025-03-28 | 6.79 | 159974000000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P470.INE |
| 2025-03-27 | 5.44 | 13557100000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P470.INE |
| 2025-03-26 | 4.53 | 1804570000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P470.INE |
| 2025-03-26 | 21.36 | 28395200.00% | -1.0 | 卖 10008014.SH |
| 2025-03-25 | 4.31 | 1051980000.00% | 0.2 | 买 SC2505P470.INE |
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