点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/26005.html中概互联ETF_国泰君安济南能源供热REIT[159605.SZ_508087.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率一路飙升，是投资成功的显著标志，累计回报超越市场同类，展现强大竞争力。 |
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合约代码：159605.SZ,508087.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 90005257.SZ | 65538500000000% | -1 | 0.0111 |
| SM601P5900.ZCE | 21964% | -0.9 | 0 |
| 总资产: 278万元 | 总盈亏: 178万元 | 市值: 271万元 | 可用资金: 7万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.78 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.38 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-1,-0.9] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0111,0] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 65538500000000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 100.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 14.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 41.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.9 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 1.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 80.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 4.12 | 65538500000000.00% | -1.0 | 卖 90005257.SZ |
| 2025-04-14 | 3.28 | 834210000000.00% | -1.0 | 卖 90005257.SZ |
| 2025-04-11 | 2.53 | 5630480000.00% | -1.0 | 卖 90005257.SZ |
| 2025-04-10 | 2.50 | 4314550000.00% | -1.0 | 卖 90005257.SZ |
| 2025-04-09 | 2.28 | 784048000.00% | -1.0 | 卖 90005257.SZ |
| 2025-04-08 | 2.13 | 211485000.00% | -1.0 | 卖 90005257.SZ |
| 2025-04-07 | 1.67 | 1970460.00% | -0.8 | 卖 90005257.SZ |
| 2025-04-03 | 1.56 | 501620.00% | -1.0 | 卖 90005257.SZ |
| 2025-04-02 | 1.45 | 21963.90% | -0.6 | 清仓 SM601P5900.ZCE |
| 2025-04-02 | 1.31 | 17882.60% | -1.0 | 卖 90005257.SZ |
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