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[DeepSeek点评] ☆☆ 3.0星评价：表现达标，尚有可为，累计回报远超同类产品，优势尽显，夏普比率持续走高，大力促进投资回报的快速增长。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123188.SZ,123209.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| TL2509.CFX | 39% | 1 | 118.84 |
| PP2512.DCE | 19% | -0.4 | 7305 |
| 总资产: 108万元 | 总盈亏: 8万元 | 市值: 76万元 | 可用资金: 32万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.08 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.99 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,-0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [118.84,7305] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 39.15 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 10.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 57.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.10 | 39.15% | 1.0 | 买 TL2509.CFX |
| 2025-04-03 | 1.05 | 18.74% | -0.4 | 清仓 PP2512.DCE |
| 2025-04-02 | 1.09 | 33.27% | 1.0 | 买 TL2509.CFX |
| 2025-04-02 | 1.06 | 20.62% | 1.0 | 买 PP2512.DCE |
| 2025-04-01 | 1.08 | 30.12% | 0.8 | 买 TL2509.CFX |
| 2025-04-01 | 1.06 | 19.97% | 0.9 | 买 PP2512.DCE |
| 2025-03-31 | 1.08 | 30.11% | 0.2 | 买 TL2509.CFX |
| 2025-03-31 | 1.06 | 20.61% | -0.2 | 清仓 PP2512.DCE |
| 2025-03-28 | 1.08 | 30.38% | -0.4 | 卖 TL2509.CFX |
| 2025-03-27 | 1.08 | 30.15% | -0.2 | 卖 TL2509.CFX |
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感谢DeepSeek量化交易策略，让我在传统与现代之间找到了完美的平衡点。它不仅帮助我在股市中盈利，还让我对人工智能有了更深的认识。