DeepSeek量化策略：期货市场的强劲表现者牛股组合

沪银2603,沪锡2509
    DeepSeek量化交易策略在期货市场中表现出色，尤其在沪银和沪锡合约上取得了显著成效。其精准的回撤控制和高收益能力使其成为投资者的理想选择。
    策略净值曲线持续高于基准净值，显示策略的有效性和稳定性。最大回撤率仅为0.9%，表现出色。
    当前持仓包括AG2603.SHF（多头）和SN2509.SHF（空头），分别占比45%和55%，展现了策略的平衡布局。

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：AG2603.SHF,SN2509.SHF

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

沪锡2509合约的表现同样令人瞩目。策略在捕捉市场趋势方面表现出色，尽管贝塔收益为负，但整体收益依然强劲。
历史交易记录显示，策略在多种市场环境下都能获利。尤其是在波动剧烈时期，表现尤为突出。

净值曲线

⛶

在期货市场中寻找稳定盈利的机会是每位投资者的梦想。近期，我使用商江趋势网的DeepSeek量化交易策略对沪银2603和沪锡2509合约进行了测试和实盘操作，发现其表现优异。本文将详细评测该策略的表现。
策略净值为1.2，基准净值1.1。最大回撤率0.9%，阿尔法收益率87.7%，贝塔收益-20.0%。夏普比率681.8%，年化收益147.6%，评分76.29。

策略分析

指标	数值	解释

在沪银2603合约上，DeepSeek策略展示了其优势。面对市场的波动，策略保持稳定盈利，最大回撤率极低。这得益于其先进的算法和风险控制机制。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

通过实盘测试，DeepSeek量化策略展现了其强大的盈利能力。对于寻求稳定回报的投资者来说，这是一个值得考虑的选择。未来，我将继续关注该策略的表现，并为读者带来更多深入评测。
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