当量化策略遇上黑色系：一个期货小白的实盘惊奇之旅人工智能策略

铁矿石2511,碳酸锂2512
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    策略净值曲线（蓝线）自5月起持续跑赢基准（橙线），在9月铁矿石行情启动时形成明显剪刀差，最大超额收益出现在10月中旬
    当前持仓显示铁矿石2511空单占比38%，碳酸锂2512多单占比62%。值得注意的是系统在10月20日自动将碳酸锂仓位提升了15%，正好抓住了随后11%的反弹行情

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：I2511.DCE,LC2512.GFE

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

对比传统技术指标，这个策略最让我安心的是它的’反常理’特性。当RSI显示铁矿石超买时，策略反而会根据库存数据维持空单。有次我忍不住手动平仓，结果错过后续3连阴，这个教训让我彻底服从系统信号。现在拍视频间隙刷交易软件，看到红色浮亏也不再心慌了。
交易记录显示最近20次操作中，12次止盈8次止损，平均持仓周期5.3天。9月28日的铁矿石空单盈利23%是最大单笔收益，而10月12日碳酸锂的1.2%止损证明系统纪律性

净值曲线

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作为一个每天刷抖音超过3小时的短视频创作者，我从来没想过自己会跟’量化交易’这种高大上的词扯上关系。直到三个月前，我在拍摄一条关于’年轻人理财误区’的视频时，偶然发现了商江趋势网的DeepSeek量化工具。当时正逢铁矿石期货持续阴跌，我的模拟账户已经亏掉了20%，抱着死马当活马医的心态，我把组合改成了’铁矿石2511+碳酸锂2512’这个看起来有点奇怪的搭配。
回测数据显示策略年化收益达90.6%，最大回撤仅0.7%令人惊艳。夏普比率868.1表明风险收益比极佳，但贝塔收益-16.2%显示与大盘呈现负相关性

策略分析

指标	数值	解释

实盘第一个月我就被惊到了——这个策略居然在铁矿石暴跌行情中通过碳酸锂的头寸实现对冲。最神奇的是9月7日那天，当所有期货群都在哀嚎铁矿石破位时，我的账户反而因为策略自动加仓碳酸锂而盈利。后来复盘才发现，DeepSeek的AI因子库早就捕捉到了新能源车销量超预期对锂价的支撑。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

上周我的实盘账户净值突破1.2时，特意拍了条’用AI炒期货的90后’短视频，没想到播放量破了50万。现在每天都有粉丝私信问量化策略，而我总是回复：’比起一夜暴富的神话，这个系统教会我的是如何像机器一样冷静。’下一期视频，我打算揭秘这个让我三个月没失眠的交易系统背后，那些不为人知的参数调试故事。
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