经过多次测试与实盘操作，DeepSeek量化交易策略展现出卓越的市场洞察力和盈利能力，特别是在游戏ETF和中信保诚周期LOF的投资中表现尤为突出。
策略净值曲线稳步上扬，显著超越基准净值。最大回撤率低至8.4%，显示策略在风险控制方面的出色能力。
当前持仓以游戏ETF为主，占比约65%，中信保诚周期LOF占比35%。此配置旨在平衡短期波动与长期增长，优化投资组合的风险收益比。
DeepSeek实时预测
今天日剩余预测次数: 1
合约代码：159869.SZ,165516.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 159869.SZ | 103% | 0.2 | 1.034 |
| 165516.SZ | 88% | 0.71 | 3.989 |
| 总资产: 129776万元 | 总盈亏: 129676万元 | 市值: 91674万元 | 可用资金: 38102万元 | 仓位变化: [-1, -0] | |||
历史数据显示，在市场调整期间，策略通过及时的仓位调整和风险对冲，有效控制回撤，保障了投资本金的安全。这体现了DeepSeek策略在不同市场环境下的适应能力。
过去12个月中，策略累计收益达146.8%，远超基准3.9%的收益水平。期间最大回撤仅8.4%，显著优于同类策略的表现。
净值曲线
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近年来，基金市场波动剧烈，投资者寻求稳定收益的需求日益增长。在此背景下，DeepSeek量化交易策略应运而生，凭借其精准的市场分析和科学的投资组合管理，在众多策略中脱颖而出。
该策略年化收益率高达98.1%，夏普比率395.5%。阿尔法收益率达53.8%，贝塔收益率为33.0%。策略评分89.385分，显示出其在收益、风险和稳定性上的综合优势。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|
在实际操作中，DeepSeek策略通过动态调整投资组合，有效捕捉市场机会。特别是在游戏ETF的投资上，策略成功把握行业周期性波动带来的收益增长。
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 2577.21 | 88.04% | 0.7 | 买 165516.SZ |
| 2025-04-11 | 18.31 | 103.09% | 0.2 | 买 159869.SZ |
| 2025-04-10 | 2548.14 | 87.87% | 0.8 | 买 165516.SZ |
| 2025-04-10 | 18.33 | 103.14% | 1.0 | 买 159869.SZ |
| 2025-04-09 | 2441.15 | 87.22% | 1.0 | 买 165516.SZ |
| 2025-04-09 | 18.19 | 102.75% | 0.4 | 买 159869.SZ |
| 2025-04-08 | 2441.15 | 87.22% | 0.0 | 清仓 165516.SZ |
| 2025-04-08 | 18.19 | 102.75% | 0.0 | 清仓 159869.SZ |
| 2025-04-07 | 2521.88 | 87.71% | 1.0 | 买 165516.SZ |
| 2025-04-07 | 18.74 | 104.24% | 1.0 | 买 159869.SZ |
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总结来看，DeepSeek量化交易策略凭借其科学的投资方法和严格的风控体系，在基金投资领域取得了显著成就。对于寻求稳定收益的投资者而言，这无疑是一个值得信赖的选择。未来，我们期待该策略在更多市场领域的成功应用，为投资者创造更大价值。
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