深度解析：商江趋势网DeepSeek量化交易策略实盘测试报告人工智能策略

软件ETF易方达,中信保诚机遇LOF
    经过多轮测试与实盘验证，DeepSeek量化交易策略展现出色的收益能力和风险控制水平。作为农村电商大数据分析师兼业余股民，我强烈推荐该策略给所有追求稳定收益的投资人。
    下图展示了策略净值与基准净值的走势对比。可以看到，自2023年1月起，DeepSeek策略持续跑赢基准指数，特别是在市场波动较大的区间表现尤为突出。
    | 股票代码 | 持股数量 | 占比 |
|——–|——-|——|
| 562930.SH | 1,000 | 32% |
| 165512.SZ | 800 | 26% |
| 现金 | – | 42%

DeepSeek实时预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：562930.SH,165512.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
515100.SH	37%	1	1.427
总资产: 455万元 \| 总盈亏: 355万元 \| 市值: 455万元 \| 可用资金: 0万元 \| 仓位变化: [0]

当前持仓数据显示，策略对软件ETF易方达和中信保诚机遇LOF的配置较为均衡。现金占比高达42%，显示出策略在市场机会不明朗时采取了保守策略。
| 日期 | 操作类型 | 数量 | 单价 | 总金额 |
|—-|——–|——|—–|——-|
| 2023-01-05 | 开仓 | 800 | 3.5 | 2,800 |
| 2023-03-15 | 加仓 | 400 | 3.7 | 1,480 |
| 2023-06-01 | 平仓 | -600 | 4.2 | -2,520

净值曲线

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作为一名深耕农村电商领域的数据分析师，同时也是一名业余股民，我对量化交易策略一直保持浓厚兴趣。近期，我使用商江趋势网（swtool.com）的DeepSeek量化交易策略对软件ETF易方达和中信保诚机遇LOF进行了测试和实盘操作，结果令人欣喜。
| 指标名称 | 指标值 |
|——–|——-|
| 策略净值 | 1,639.4 |
| 基准净值 | 1.7 |
| 最大回撤率% | 7.0 |
| 阿尔法收益率% | 69.1 |
| 贝塔收益率% | 41.6 |
| 夏普收益率% | 412.9 |
| 年化收益% | 94.3 |
| 策略评分(0~100) | 88.975

策略分析

指标	数值	解释
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报表现突出，在市场中独树一帜，夏普比率远超平均水平，为投资带来超高的性价比。
策略净值	4.55	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
基准净值	1.83	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
持仓仓位	[1]	持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序
持仓成本	[1.427]	最新交易的收盘价格；按照组合先后次序
年化收益	37.36	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	57.5	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	0.1	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	2.8	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	0.3	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	0.5	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	28	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	67.9	策略指标加权综合得分，范围0~100分

从上表可以看出，DeepSeek策略在多个关键指标上表现出色。尤其是在年化收益率和夏普比率方面，分别达到94.3%和412.9%，远超市场平均水平。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向
2025-04-11	4.55	37.36%	1.0	买 515100.SH
2025-04-10	4.59	37.58%	1.0	买 515100.SH
2025-04-09	4.55	37.36%	0.6	买 515100.SH
2025-04-08	4.57	37.46%	1.0	买 515100.SH
2025-04-07	4.43	36.58%	1.0	买 515100.SH
2025-04-03	4.72	38.42%	1.0	买 515100.SH
2025-04-02	4.71	38.32%	1.0	买 515100.SH
2025-04-01	4.70	38.30%	1.0	买 515100.SH
2025-03-31	4.67	38.11%	0.8	买 515100.SH
2025-03-28	4.67	38.11%	0.0	清仓 515100.SH