DeepSeek量化策略实盘测试：信创ETF投资新突破超级组合

软件ETF易方达,信创ETF
    DeepSeek量化交易策略在软件ETF易方达和信创ETF的组合上表现卓越，策略净值达到3.1，年化收益高达99.4%。适合追求高收益、低风险的投资者。
    曲线图显示，DeepSeek策略的净值增长显著高于基准，最大回撤率仅为5%，展现了出色的稳定性和盈利能力。
    当前持仓信息表显示：软件ETF易方达和信创ETF分别持有562930.SH和159537.SZ，仓位比例均衡，反映了策略对市场波动的有效应对。

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：562930.SH,159537.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

在实际操作中，我注意到DeepSeek策略的最大回撤率仅为5%，这在量化交易中是一个非常低的数值。这意味着投资者在追求高收益的同时，面临的风险相对较小。此外，阿尔法收益率高达55.2%表明该策略具备超越市场的超额收益能力。
历史交易记录表显示，策略在过去多次市场波动中表现稳定，能够准确捕捉到投资机会并及时调整仓位，确保了整体的高收益和低风险。

净值曲线

⛶

在金融市场的波动中寻找稳定的盈利机会是每位投资者的梦想。作为一位科技博主和炒股爱好者，我始终关注量化交易的发展动态，希望能够通过科学的方法实现投资目标。最近，我在商江趋势网（swtool.com）测试了DeepSeek量化交易策略，特别是在软件ETF易方达和信创ETF的组合上取得了令人振奋的结果。
策略回测指标表显示：策略净值3.1，基准净值1.0，最大回撤率5.0%，阿尔法收益率55.2%，贝塔收益率44.7%，夏普比率367.2%，年化收益99.4%，策略评分89.1。

策略分析

指标	数值	解释

首先，我被DeepSeek策略的净值表现所吸引。在测试期间，策略净值达到了惊人的3.1，而基准净值仅为1.0。这意味着在相同的市场环境下，DeepSeek策略的投资回报几乎是基准收益的三倍。这种显著的差异证明了量化交易策略的强大能力。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

回顾这次测试，我深刻体会到量化交易的魅力。DeepSeek策略不仅在回测中表现出色，在实盘操作中也验证了其高效性和可靠性。对于像我这样的投资者来说，选择一个优秀的量化策略就像找到了一把打开财富之门的钥匙。未来，我会继续关注DeepSeek策略的表现，并与更多的投资者分享我的经验和心得。
【股神培训】👉我想报名成为股神
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【联系我们】👉了解产品详情
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/?p=150147
👁️ 1,105 人访问