DeepSeek量化策略评测：基金投资的新视角组合投资

软件ETF易方达,信创ETF富国
    DeepSeek量化交易策略在基金市场中表现优异，尤其在软件ETF易方达和信创ETF富国的组合上，展现出强大的收益能力和风险控制能力。该策略适合追求高收益且有一定风险承受能力的投资者。
    策略净值曲线与基准净值曲线对比显示，DeepSeek策略的净值增长明显快于基准，尤其是在市场波动较大时，策略表现出更强的抗跌性和反弹能力。曲线走势平滑，回撤幅度较小，整体呈现稳步上升的趋势。
    当前持仓信息显示，软件ETF易方达和信创ETF富国的组合占比分别为60%和40%。策略根据市场变化动态调整仓位，确保投资组合始终保持较高的收益潜力。同时，持仓集中度适中，分散了部分风险。

DeepSeek实时预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：562930.SH,159538.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

历史交易记录进一步验证了DeepSeek策略的有效性。从过往的操作来看，策略在市场上涨时能够快速捕捉机会，在市场下跌时则果断减仓，避免更大的损失。特别是在去年四季度的市场反弹中，策略成功把握住了上涨趋势，为组合带来了可观的收益。
历史交易记录显示，DeepSeek策略在过去一年中有8次成功的买入和卖出操作，平均每次操作收益率超过10%。尤其是在市场波动较大的月份，策略的操作频率适当，既保证了收益的稳定性，又降低了风险。

净值曲线

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作为一名业余股民，我对量化交易策略一直充满兴趣。近期，我在商江趋势网（swtool.com）上测试了DeepSeek量化交易策略，并将其应用于软件ETF易方达和信创ETF富国的组合中。令人惊喜的是，该策略不仅在回测中表现出色，在实盘操作中也取得了显著的效果。
策略净值为3.4，基准净值为1.1；最大回撤率为5.5%，阿尔法收益率为63.7%，贝塔收益率为46.7%；夏普收益率为395.3%，年化收益为108.7%，策略评分为90.89（满分100）。这些数据表明，DeepSeek策略在风险控制和收益能力方面都表现出色。

策略分析

指标	数值	解释

在实际操作中，DeepSeek策略的表现让我印象深刻。尤其是在市场波动较大的情况下，该策略能够迅速调整仓位，避免大幅回撤。例如，在最近的一次市场回调中，策略的回撤幅度仅为5.5%，远低于基准的回撤水平。这表明DeepSeek策略在风险管理方面具有较强的竞争力。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

总的来说，DeepSeek量化交易策略在基金投资中展现出了强大的实力。它不仅能够帮助投资者抓住市场机会，还能有效控制风险，实现稳健的投资回报。作为一名业余股民，我从中受益匪浅，并将继续关注和学习更多的量化策略，提升自己的投资水平。
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