DeepSeek量化交易策略凭借其强大的数据处理能力和精准的市场分析，在股票市场中表现出色。特别是针对设研院和富士莱的组合，该策略不仅能够捕捉市场机会，还能有效控制风险，为投资者提供稳定的收益。
策略净值曲线显示，自2019年5月起，策略净值持续稳定增长，而基准净值则呈现波动较大的趋势。特别是在2022年下半年至2023年上半年期间，策略净值表现出显著的优势，远超市场整体表现。
当前持仓信息显示，设研院（300732.SZ）和富士莱（301258.SZ）分别占组合的65%和35%。这一配置既保持了较高的收益潜力，又在一定程度上分散了风险。
DeepSeek实盘预测
今天日剩余预测次数: 1
合约代码：300732.SZ,301258.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 603273.SH | 164% | 1 | 16.88 |
| 002857.SZ | 127% | 0 | 15.09 |
| 总资产: 36545万元 | 总盈亏: 36445万元 | 市值: 204万元 | 可用资金: 36341万元 | 仓位变化: [1, -1] | |||
回顾过去几年的投资历程，DeepSeek策略在设研院和富士莱上的表现尤为突出。尤其是在市场波动较大的情况下，该策略能够及时调整持仓比例，避免因单一股票波动带来的过大风险。这种灵活性和精准性正是量化交易的魅力所在。
历史交易记录显示，自2019年5月起至2023年10月，策略在市场上涨期间表现出色，而在市场震荡或下跌时则能够有效控制回撤。特别是在2022年下半年的市场调整中，该策略的表现尤为稳健。
净值曲线
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在投资领域，量化交易近年来逐渐成为一种不可忽视的力量。它通过复杂的数学模型和算法，帮助投资者在市场中捕捉到那些传统方法难以发现的机会。而商江趋势网（swtool.com）的DeepSeek量化交易策略，正是这样一款能够为投资者提供稳定收益的工具。
策略回测效果指标表显示，自2019年5月1日起至2023年10月31日止，策略净值达到94.2，而基准净值仅为0.6。最大回撤率为5.3%，阿尔法收益率为102.1%，贝塔收益率为37.4%。夏普比率高达335.0%，年化收益为104.6%。策略评分（满分为100）为95.46。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
[DeepSeek点评]  5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率一路飘红，是投资市场的耀眼明星，累计回报优秀，实现财富增值。 |
||
| 策略净值 | 365.45 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.28 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [16.88,15.09] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 164.10 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 5288.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
在实际操作中，DeepSeek策略的表现确实令人印象深刻。特别是在处理设研院和富士莱的组合时，该策略能够精准地把握市场脉搏，避免重大回撤的同时实现稳定的收益增长。与传统的投资方式相比，量化交易的优势在于其能够在短时间内处理大量数据，并根据这些数据快速做出决策。
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 4.08 | 164.10% | 1.0 | 买 603273.SH |
| 2025-04-03 | 726.82 | 127.03% | 0.0 | 清仓 002857.SZ |
| 2025-04-02 | 4.08 | 164.10% | 0.0 | 清仓 603273.SH |
| 2025-04-02 | 729.71 | 127.15% | 1.0 | 买 002857.SZ |
| 2025-04-01 | 4.08 | 164.53% | 1.0 | 买 603273.SH |
| 2025-04-01 | 725.86 | 127.00% | 1.0 | 买 002857.SZ |
| 2025-03-31 | 4.06 | 163.27% | 0.7 | 买 603273.SH |
| 2025-03-31 | 725.86 | 127.00% | 0.0 | 清仓 002857.SZ |
| 2025-03-28 | 4.13 | 166.43% | 0.3 | 买 603273.SH |
| 2025-03-28 | 725.86 | 127.00% | 0.0 | 清仓 002857.SZ |
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投资是一场马拉松，而不是短跑比赛。DeepSeek量化交易策略凭借其稳定的表现和精准的市场分析能力，为投资者提供了一个可靠的投资工具。对于那些希望在股票市场上实现长期稳定收益的投资者来说，DeepSeek无疑是一个值得信赖的选择。
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