![沪深300指数期权2506认沽4050[IO2506-P-4050.CFX]](https://www.swtool.com/wp-content/uploads/swtool-covers/cover-124088.png)
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[DeepSeek点评] ½☆☆☆ 1.5星评价：表现稍逊，待速进步，累计回报不断创造佳绩，彰显投资实力，最大回撤合理规划严谨科学，确保投资策略稳健运行。 |
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合约代码：IO2506-P-4050.CFX
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IO2506-P-4050.CFX | -77% |  |
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总资产: 94万元 |
总盈亏: -6万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: []
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 0.94 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.01 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | -77.13 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | -0.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | -1.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | -2.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 33.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
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升级VIP解锁 | |
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IO2506-P-4050.CFX |
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升级VIP解锁 | |
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IO2506-P-4050.CFX |
| 2025-04-03 | 0.97 | -56.10% | 0.7 | 买 IO2506-P-4050.CFX |
| 2025-04-02 | 0.88 | -95.11% | 1.0 | 买 IO2506-P-4050.CFX |
| 2025-03-31 | 0.91 | -90.79% | 0.4 | 买 IO2506-P-4050.CFX |
| 2025-03-28 | 1.00 | -2.90% | -0.7 | 卖 IO2506-P-4050.CFX |
| 2025-03-25 | 1.04 | 139.98% | -0.8 | 卖 IO2506-P-4050.CFX |
| 2025-03-24 | 1.00 | 0.00% | -1.0 | 卖 IO2506-P-4050.CFX |
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