微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/95403.html恒生科技ETF基金_鹏华增瑞LOF[513260.SH_160642.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，出色的年化收益率体现了投资的高效管理和精准运营，累计回报呈上扬态势，潜力无限。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：513260.SH,160642.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505C590.INE | 11501700% | -0.5 | 0.5 |
| SC2505C490.INE | 36073% | -1 | 64.45 |
| 总资产: 351万元 | 总盈亏: 251万元 | 市值: 219万元 | 可用资金: 132万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.51 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.59 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.5,-1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.5,64.45] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 11501700.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 14.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 14.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 5.26 | 11501700.00% | -0.5 | 卖 SC2505C590.INE |
| 2025-04-03 | 1.76 | 36073.10% | 0.0 | 清仓 SC2505C490.INE |
| 2025-04-02 | 5.26 | 11501700.00% | -0.8 | 卖 SC2505C590.INE |
| 2025-04-01 | 5.83 | 23682600.00% | 0.2 | 买 SC2505C590.INE |
| 2025-04-01 | 2.14 | 280791.00% | 1.0 | 买 SC2505C490.INE |
| 2025-03-31 | 5.83 | 23682600.00% | -0.2 | 卖 SC2505C590.INE |
| 2025-03-31 | 2.29 | 562153.00% | -0.2 | 卖 SC2505C490.INE |
| 2025-03-28 | 5.72 | 20609300.00% | -0.2 | 卖 SC2505C590.INE |
| 2025-03-28 | 2.32 | 653928.00% | 0.1 | 买 SC2505C490.INE |
| 2025-03-27 | 6.30 | 40672600.00% | 0.4 | 买 SC2505C590.INE |
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