微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/74454.html国防ETF_煤炭龙头LOF[512670.SH_161032.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现出众，为投资者创造了可观的收益，累计回报优秀，实现财富增值。 |
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合约代码：512670.SH,161032.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300200.SZ | 101% |  |
|
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总资产: 1726600万元 |
总盈亏: 1726500万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: []
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 17266.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.79 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 100.59 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 225490.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 88.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
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升级VIP解锁 | |
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300200.SZ |
|
升级VIP解锁 | |
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300200.SZ |
| 2025-04-07 | 16779.20 | 100.18% | 1.0 | 买 300200.SZ |
| 2025-04-03 | 16779.20 | 100.18% | 0.0 | 清仓 300200.SZ |
| 2025-04-02 | 17213.20 | 100.54% | 1.0 | 买 300200.SZ |
| 2025-04-01 | 16762.50 | 100.16% | 1.0 | 买 300200.SZ |
| 2025-03-31 | 16291.70 | 99.76% | 0.8 | 买 300200.SZ |
| 2025-03-28 | 16291.70 | 99.76% | 0.0 | 清仓 300200.SZ |
| 2025-03-27 | 17430.40 | 100.72% | 1.0 | 买 300200.SZ |
| 2025-03-26 | 17430.40 | 100.72% | 0.0 | 清仓 300200.SZ |
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