微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/63944.html多因子LOF_恒生科技ETF龙头[166107.SZ_513380.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现优异，为投资的成功奠定了坚实基础，累计回报丰厚，为投资者带来惊喜。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：166107.SZ,513380.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| LC2509.GFE | 129% | 0 | 75160 |
| CU2602.SHF | 14% | -0.2 | 79150 |
| 总资产: 129万元 | 总盈亏: 29万元 | 市值: 10万元 | 可用资金: 119万元 | 仓位变化: [-1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.29 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.95 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,-0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [75160,79150] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 128.66 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 19.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 67.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.56 | 128.66% | 0.0 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-04-01 | 1.57 | 131.38% | 0.6 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-31 | 1.57 | 131.65% | -0.2 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-28 | 1.57 | 131.67% | 0.2 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-27 | 1.57 | 131.90% | 0.4 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-26 | 1.57 | 131.90% | -0.8 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-25 | 1.57 | 131.42% | 0.2 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-24 | 1.57 | 131.31% | -0.1 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-21 | 1.57 | 131.67% | -0.2 | 清仓 LC2509.GFE |
| 2025-03-20 | 1.57 | 132.07% | 0.7 | 清仓 LC2509.GFE |
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DeepSeek量化交易策略真的改变了我的投资方式。以前我总是凭感觉买卖，现在有了AI的趋势分析，我的交易更加科学和系统。特别是在恒生科技ETF龙头的操作上，策略的准确性让我印象深刻。