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微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/2760.html平安宁波交投REIT[508036.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，出色的年化收益率反映了投资的精准把握和高效运作，累计回报丰厚，为资产增值保驾护航。 |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码：508036.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 588120.SH | 99% |  |
|
| 512690.SH | 77% | |
|
|
总资产: 1599万元 |
总盈亏: 1499万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
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这篇文章让我对DeepSeek量化交易策略有了更深...
作为一个对AI技术充满兴趣的投资者，我对DeepS...
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 15.99 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.33 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 98.98 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 173.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 87.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
588120.SH |
|
升级VIP解锁 | |
|
512690.SH |
| 2025-03-27 | 2.88 | 99.39% | 0.4 | 买 588120.SH |
| 2025-03-27 | 29.22 | 77.20% | 0.4 | 买 512690.SH |
| 2025-03-26 | 2.88 | 99.39% | 0.0 | 清仓 588120.SH |
| 2025-03-26 | 29.19 | 77.17% | 0.1 | 买 512690.SH |
| 2025-03-25 | 2.88 | 99.39% | 0.0 | 清仓 588120.SH |
| 2025-03-25 | 29.19 | 77.17% | 0.1 | 买 512690.SH |
| 2025-03-24 | 2.88 | 99.39% | 0.0 | 清仓 588120.SH |
| 2025-03-24 | 29.21 | 77.20% | 0.5 | 买 512690.SH |
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读完这篇关于DeepSeek量化交易策略的报告，我深感AI技术在金融领域的应用前景广阔。平安宁波交投REIT的表现证明了这一点。我特别欣赏报告中提到的风险控制机制，这对于保护投资者利益至关重要。期待未来有更多这样的创新策略出现。