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中概互联ETF_机器人100ETF[159605.SZ_159559.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告

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中概互联ETF_机器人100ETF[159605.SZ_159559.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评]⭐⭐⭐⭐½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，其年化收益率表现堪称一流，是投资领域的佼佼者，累计回报稳定而高效，投资价值凸显。
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码：159605.SZ,159559.SZ
持仓信息
合约代码 年化收益 昨日仓位 持仓成本
123092.SZ 92% 🔒 🔒
110060.SH 65% 🔒 🔒
总资产: 1509万元 | 总盈亏: 1409万元 | 市值: 🔒万元 | 可用资金: 🔒万元 | 仓位变化: [🔒, 🔒]
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🔒
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从雪球追到商江的老粉报到！DeepSeek最让我惊...
作为数学系毕业生，被这个策略的蒙特卡洛模拟模块圈粉...

策略分析
指标 数值 解释
策略净值 15.09 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
基准净值 1.46 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
持仓仓位 [🔒,🔒] 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序
持仓成本 [🔒,🔒] 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序
年化收益 92.00 基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比 191.9 策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤 0.1 策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率 3.4 策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益 0.5 策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益 0.4 策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数 23 合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分 84.1 策略指标加权综合得分，范围0~100分
交易记录
交易日期 策略净值 年化收益 持仓仓位 交易方向
🔒 升级VIP解锁 🔒 🔒 🔒
123092.SZ
🔒 升级VIP解锁 🔒 🔒 🔒
110060.SH
2025-03-28 15.59 92.07% 0.3 买
123092.SZ
2025-03-28 14.63 65.24% 0.2 买
110060.SH
2025-03-27 15.64 92.22% 0.3 买
123092.SZ
2025-03-27 14.76 65.52% 0.4 买
110060.SH
2025-03-26 15.64 92.22% 0.0 清仓
123092.SZ
2025-03-26 14.76 65.52% 0.0 清仓
110060.SH
2025-03-25 15.64 92.22% 0.2 买
123092.SZ
2025-03-25 14.83 65.65% 0.8 买
110060.SH
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已有 10 条评论
最新 最早 最佳
  1. 忠诚的喜鹊897

    从雪球追到商江的老粉报到！DeepSeek最让我惊喜的是’黑天鹅预警’功能，去年硅谷银行事件前就提示降低美股关联度高的持仓。现在我的操作纪律是：系统黄灯观望，红灯坚决执行。最近尝试把20%仓位交给AI全自动交易，三个月收益跑赢自己操作的80%仓位。建议可以开发个家庭账户联动功能，帮我管住老婆的追涨杀跌。

    3月25日 08:10顶 踩 回复
  2. 敏锐的海狮693

    作为数学系毕业生，被这个策略的蒙特卡洛模拟模块圈粉了！不同于传统回测，概率分布预测帮我理解了’30%可能性下跌5%’这类风险表述。实盘三个月来，每当想手动干预就会想起系统计算的期望值。不过发现个有趣现象：在159559.SZ上的表现略优于159605.SZ，是不是和成分股波动率有关？期待下期报告能深入分析。

    3月25日 08:10顶 踩 回复
  3. 纯真的鸭嘴兽684

    必须为这个AI策略打call！之前炒股十年都没跑赢指数，用了DeepSeek半年居然有38%收益。最佩服的是系统对板块轮动的预判，上个月提前三天就提示减仓新能源转投AI，完美躲过调整。现在养成了每天早盘前看系统生成的’今日操作预案’的习惯，连晨会都更有底气了。建议增加个收益风险偏好测试功能，帮助用户选择更适合的子策略。

    3月25日 08:10顶 踩 回复
  4. 理智的百灵704

    看完报告马上开通了实盘！作为金融从业者，我特别看重策略的夏普比率表现。回测数据显示DeepSeek在159605.SZ上的风险收益比确实优秀，最大回撤控制在12%以内。实际操作中发现，如果在系统信号基础上叠加成交量确认，胜率还能再提高。最近正在研究怎么把期权对冲整合进来，有同好欢迎交流心得~

    3月25日 08:10顶 踩 回复
  5. 孝顺的蜘蛛759

    深度使用一年的老用户来说句公道话：这个策略在趋势行情里真是神器，但在去年四季度那种反复震荡市也吃过亏。后来我结合布林带指标做了二次过滤，效果提升明显。最近发现手机APP更新了智能调仓提醒功能，再也不用整天盯着电脑了。给商江团队提个小建议：能不能增加ETF套利策略模块？现在手动计算折溢价太费时间了。

    3月25日 08:09顶 踩 回复
  6. 挺拔的海象112

    作为量化小白想分享个趣事：最开始我把DeepSeek当反向指标用，系统提示买入我偏要卖出，结果三个月亏掉20%。后来老老实实跟单操作，最近半年收益率终于转正。特别感谢报告里那个’机器视觉识别资金流向’的模块，帮我避开了好几次主力诱多陷阱。建议新手可以从10%仓位开始试应，慢慢建立对系统的信任。

    3月25日 08:09顶 踩 回复
  7. 大方的百合13282

    真金白银验证过这个策略的有效性！去年用30万本金起步，严格执行系统信号，到上个月账户已经翻倍。最神奇的是春节前后那波极端行情，人工判断完全失灵，但AI根据历史相似度分析坚持持有，节后三天就收复失地。现在逢人就安利，连我家退休的老爷子都开了个跟单账户。不过提醒大家，千万别因为短期波动就随意修改策略参数。

    3月25日 08:09顶 踩 回复
  8. 深沉的麻雀177

    作为程序员转型的股民，特别欣赏这个策略的算法透明度。对比过市面上七八个量化平台，商江的是少数敢公开核心参数逻辑的。上个月根据API文档自己微调了均线权重，配合原有的AI信号，在中概互联这波震荡里多赚了8个点。建议开发者可以考虑增加个社区策略分享功能，让用户交流调参心得。

    3月25日 08:09顶 踩 回复
  9. 聪慧的海豚392

    刚用DeepSeek策略试水159559.SZ两个月，效果超出预期！最惊喜的是系统对新闻事件的反应速度，上周三早盘就捕捉到行业利好自动调仓，比朋友圈的券商分析师提醒还快三小时。不过建议新手还是要先做模拟盘，我前两周就因为没设置好止损参数交了学费。现在每天收盘后看系统的交易日志都成了必修课。

    3月25日 08:09顶 踩 回复
  10. 乐观的大雁25167

    作为商江趋势网的长期用户，看到这篇报告特别有共鸣！我去年开始用DeepSeek量化策略操作159605.SZ，最大的感受就是AI确实能克服人性弱点。记得有次市场恐慌性下跌，系统果断执行了逆势加仓指令，当时我还犹豫要不要手动干预，结果两周后就迎来了15%的反弹。现在账户年化收益稳定在23%左右，比我自己瞎操作强多了。

    3月25日 08:09顶 踩 回复
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