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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定增长的年化收益率，让投资者的资产不断壮大，累计回报优秀，实现财富增值。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：603936.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301052.SZ | 251% | 1 | 34.64 |
| 688117.SH | 134% | 0 | 29.68 |
| 总资产: 5870万元 | 总盈亏: 5770万元 | 市值: 4562万元 | 可用资金: 1308万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 58.70 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.94 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [34.64,29.68] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 251.02 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 738.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 27.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 26.16 | 134.21% | 0.0 | 清仓 688117.SH |
| 2025-04-03 | 91.25 | 251.02% | 1.0 | 买 301052.SZ |
| 2025-04-02 | 26.95 | 136.02% | 1.0 | 买 688117.SH |
| 2025-04-02 | 87.11 | 246.53% | 0.8 | 买 301052.SZ |
| 2025-04-01 | 26.16 | 134.21% | 1.0 | 买 688117.SH |
| 2025-04-01 | 87.11 | 246.53% | 1.0 | 买 301052.SZ |
| 2025-03-31 | 25.83 | 133.42% | 1.0 | 买 688117.SH |
| 2025-03-31 | 87.11 | 246.53% | 0.0 | 清仓 301052.SZ |
| 2025-03-28 | 25.83 | 133.42% | 0.0 | 清仓 688117.SH |
| 2025-03-28 | 85.69 | 244.94% | 0.4 | 买 301052.SZ |
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