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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率一路飙升，是投资成功的显著标志，累计回报长期保持增长，投资安全性高。 |
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合约代码：113049.SH,128097.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 513850.SH | 63% |  |
|
| 159516.SZ | 67% | |
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|
总资产: 218万元 |
总盈亏: 118万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.18 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.08 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 62.72 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 15.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 15.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
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513850.SH |
|
升级VIP解锁 | |
|
159516.SZ |
| 2025-04-08 | 2.03 | 66.28% | 1.0 | 买 513850.SH |
| 2025-04-08 | 2.32 | 63.78% | 0.7 | 买 159516.SZ |
| 2025-04-07 | 1.94 | 60.98% | 1.0 | 买 513850.SH |
| 2025-04-07 | 2.31 | 63.58% | 1.0 | 买 159516.SZ |
| 2025-04-03 | 2.16 | 73.62% | 1.0 | 买 513850.SH |
| 2025-04-03 | 2.33 | 64.30% | 0.1 | 买 159516.SZ |
| 2025-04-02 | 2.21 | 76.69% | 1.0 | 买 513850.SH |
| 2025-04-02 | 2.33 | 64.30% | 0.0 | 清仓 159516.SZ |
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