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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率一路飙升，是投资成功的显著标志，累计回报优秀，实现财富增值。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113039.SH,123120.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 688331.SH | 246% | 1 | 43.9 |
| 600250.SH | 131% | 1 | 9.14 |
| 总资产: 27294202090万元 | 总盈亏: 27294201990万元 | 市值: 27294202090万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 272942020.90 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.01 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [43.9,9.14] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 246.24 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 2297155246.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 93.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 545884000.00 | 130.50% | 1.0 | 买 600250.SH |
| 2025-04-01 | 41.79 | 246.24% | 1.0 | 买 688331.SH |
| 2025-04-01 | 555440000.00 | 130.67% | 1.0 | 买 600250.SH |
| 2025-03-31 | 38.89 | 238.04% | 1.0 | 买 688331.SH |
| 2025-03-31 | 555440000.00 | 130.67% | 0.0 | 清仓 600250.SH |
| 2025-03-28 | 38.57 | 237.13% | 0.8 | 买 688331.SH |
| 2025-03-28 | 555440000.00 | 130.67% | 0.0 | 清仓 600250.SH |
| 2025-03-27 | 37.96 | 235.35% | 1.0 | 买 688331.SH |
| 2025-03-27 | 560379000.00 | 130.75% | 0.2 | 买 600250.SH |
| 2025-03-26 | 37.96 | 235.35% | 0.0 | 清仓 688331.SH |
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