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[DeepSeek点评] ☆☆ 3.0星评价：表现达标，尚有可为，累计回报稳定而高效，投资价值凸显，夏普比率在市场变化中灵活调整，保持优势地位。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：127014.SZ,123112.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 161015.SZ | 17% |  |
|
|
总资产: 530万元 |
总盈亏: 430万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: []
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.30 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.71 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 16.67 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 57.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 63.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
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161015.SZ |
|
升级VIP解锁 | |
|
161015.SZ |
| 2025-03-26 | 5.30 | 16.65% | 0.2 | 买 161015.SZ |
| 2025-03-25 | 5.30 | 16.65% | 1.0 | 买 161015.SZ |
| 2025-03-24 | 5.30 | 16.65% | 0.0 | 清仓 161015.SZ |
| 2025-03-21 | 5.28 | 16.61% | 1.0 | 买 161015.SZ |
| 2025-03-20 | 5.28 | 16.61% | 1.0 | 买 161015.SZ |
| 2025-03-19 | 5.29 | 16.63% | 0.6 | 买 161015.SZ |
| 2025-03-18 | 5.27 | 16.60% | 0.8 | 买 161015.SZ |
| 2025-03-14 | 5.26 | 16.59% | 1.0 | 买 161015.SZ |
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