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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，卓越的年化收益率体现了投资的高效和稳健，值得称赞，累计回报显著，提升投资魅力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：128101.SZ,128131.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 69% | 1 | 39.72 |
| 总资产: 510万元 | 总盈亏: 410万元 | 市值: 510万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.10 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.57 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [39.72] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 69.40 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 104.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 14 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 82.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 5.10 | 69.40% | 1.0 | 买 301200.SZ |
| 2025-03-31 | 5.11 | 69.51% | 0.2 | 买 301200.SZ |
| 2025-03-28 | 5.13 | 69.71% | 0.4 | 买 301200.SZ |
| 2025-03-27 | 5.14 | 69.84% | 0.4 | 买 301200.SZ |
| 2025-03-26 | 5.13 | 69.72% | 0.4 | 买 301200.SZ |
| 2025-03-25 | 5.11 | 69.51% | 0.6 | 买 301200.SZ |
| 2025-03-24 | 5.12 | 69.62% | 0.6 | 买 301200.SZ |
| 2025-03-21 | 5.20 | 70.50% | 0.8 | 买 301200.SZ |
| 2025-03-20 | 5.30 | 71.50% | 0.8 | 买 301200.SZ |
| 2025-03-19 | 5.30 | 71.50% | 0.0 | 清仓 301200.SZ |
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