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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率一路向好，是投资前景乐观的象征，累计回报长期向好趋势确立，投资正逢其时。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：118043.SH,127064.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 688450.SH | 117% | 0 | 24.78 |
| 603375.SH | 148% | 0.5 | 34.93 |
| 总资产: 333万元 | 总盈亏: 233万元 | 市值: 74万元 | 可用资金: 260万元 | 仓位变化: [-1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.33 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.52 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.5] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [24.78,34.93] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 116.86 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 40.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 15.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 3.72 | 116.86% | 0.0 | 清仓 688450.SH |
| 2025-04-03 | 2.95 | 147.85% | 0.5 | 买 603375.SH |
| 2025-04-02 | 3.73 | 117.42% | 1.0 | 买 688450.SH |
| 2025-04-02 | 2.95 | 147.85% | 0.0 | 清仓 603375.SH |
| 2025-04-01 | 3.64 | 114.16% | 1.0 | 买 688450.SH |
| 2025-04-01 | 2.97 | 149.15% | 1.0 | 买 603375.SH |
| 2025-03-31 | 3.56 | 111.30% | 0.6 | 买 688450.SH |
| 2025-03-31 | 2.95 | 147.76% | 0.6 | 买 603375.SH |
| 2025-03-28 | 3.61 | 113.07% | 0.6 | 买 688450.SH |
| 2025-03-28 | 2.96 | 148.77% | 0.1 | 买 603375.SH |
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