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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，超高的年化收益率水平，展示了投资的强大竞争力，累计回报持续增长，投资回报可期。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123176.SZ,111011.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 90005229.SZ | 87045500000000000% | -1 | 0.0008 |
| AP510C8500.ZCE | 7565% | 0.5 | 116.5 |
| 总资产: 339万元 | 总盈亏: 239万元 | 市值: 293万元 | 可用资金: 45万元 | 仓位变化: [0, 2] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.39 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.33 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-1,0.5] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0008,116.5] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 87045500000000000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 53.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 11.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 45.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.8 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 79.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.81 | 7564.81% | 0.5 | 买 AP510C8500.ZCE |
| 2025-04-03 | 4.96 | 87045500000000000.00% | -1.0 | 卖 90005229.SZ |
| 2025-04-02 | 2.06 | 19419.60% | -1.0 | 卖 AP510C8500.ZCE |
| 2025-04-02 | 4.96 | 87045500000000000.00% | -1.0 | 卖 90005229.SZ |
| 2025-04-01 | 1.94 | 12390.80% | -1.0 | 卖 AP510C8500.ZCE |
| 2025-04-01 | 4.14 | 1736510000000000.00% | -1.0 | 卖 90005229.SZ |
| 2025-03-31 | 1.61 | 3082.01% | -0.8 | 卖 AP510C8500.ZCE |
| 2025-03-28 | 1.59 | 2894.97% | -0.2 | 卖 AP510C8500.ZCE |
| 2025-03-28 | 4.14 | 1736510000000000.00% | -1.0 | 卖 90005229.SZ |
| 2025-03-27 | 3.68 | 138485000000000.00% | -1.0 | 卖 90005229.SZ |
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