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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率上的出色发挥，为投资增添了无限的魅力，累计回报长期稳定，是稳健投资之选。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123231.SZ,123054.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 688648.SH | 145% | 0.4 | 22.81 |
| 600719.SH | 101% | 0.8 | 6.65 |
| 总资产: 25741350173万元 | 总盈亏: 25741350073万元 | 市值: 20593050069万元 | 可用资金: 5148270104万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 257413501.73 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.29 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [22.81,6.65] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 145.36 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 2629945021.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 96.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 3.45 | 145.36% | 0.4 | 买 688648.SH |
| 2025-03-31 | 514827000.00 | 101.03% | 0.8 | 买 600719.SH |
| 2025-03-28 | 3.46 | 145.50% | 0.2 | 买 688648.SH |
| 2025-03-28 | 514827000.00 | 101.03% | 0.0 | 清仓 600719.SH |
| 2025-03-27 | 3.48 | 146.75% | 0.2 | 买 688648.SH |
| 2025-03-27 | 517616000.00 | 101.07% | 0.6 | 买 600719.SH |
| 2025-03-26 | 3.48 | 146.75% | 0.0 | 清仓 688648.SH |
| 2025-03-26 | 517616000.00 | 101.07% | 0.0 | 清仓 600719.SH |
| 2025-03-25 | 3.48 | 146.75% | 0.0 | 清仓 688648.SH |
| 2025-03-25 | 517616000.00 | 101.07% | 0.0 | 清仓 600719.SH |
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