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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定的年化收益率增长，为投资者的财富安全提供了保障，累计回报表现突出，在市场中独树一帜。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：127095.SZ,123118.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 000811.CSI | 85% | 1 | 6294.98 |
| h50028.SH | 72% | 1 | 22380.8 |
| 总资产: 12775221万元 | 总盈亏: 12775121万元 | 市值: 12775221万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 127752.21 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 4.25 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [6294.98,22380.8] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 84.90 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 996714.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 82.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 71.43 | 72.00% | 1.0 | 买 h50028.SH |
| 2025-04-03 | 255433.00 | 84.90% | 1.0 | 买 000811.CSI |
| 2025-04-02 | 73.83 | 72.72% | 1.0 | 买 h50028.SH |
| 2025-04-02 | 259548.00 | 85.04% | 1.0 | 买 000811.CSI |
| 2025-04-01 | 73.24 | 72.55% | 1.0 | 买 h50028.SH |
| 2025-04-01 | 262410.00 | 85.14% | 1.0 | 买 000811.CSI |
| 2025-03-31 | 73.24 | 72.55% | 0.0 | 清仓 h50028.SH |
| 2025-03-31 | 262410.00 | 85.14% | 0.0 | 清仓 000811.CSI |
| 2025-03-28 | 73.50 | 72.62% | 0.4 | 买 h50028.SH |
| 2025-03-28 | 262410.00 | 85.14% | 0.0 | 清仓 000811.CSI |
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