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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，令人惊喜的年化收益率，彰显了投资的活力和潜力，累计回报在市场中脱颖而出，独具魅力。 |
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合约代码：123213.SZ,113039.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| ICL.CFX | 159% |  |
|
| BU2612.SHF | 110% | |
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总资产: 663618万元 |
总盈亏: 663518万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6636.18 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.80 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 158.67 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 167025.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 7 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 88.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
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ICL.CFX |
|
升级VIP解锁 | |
|
BU2612.SHF |
| 2025-04-08 | 13041.10 | 158.22% | 0.8 | 买 ICL.CFX |
| 2025-04-08 | 1.25 | 109.63% | 0.0 | 清仓 BU2612.SHF |
| 2025-04-07 | 12955.00 | 158.04% | 1.0 | 买 ICL.CFX |
| 2025-04-07 | 1.25 | 109.24% | 0.2 | 清仓 BU2612.SHF |
| 2025-04-03 | 11770.00 | 155.58% | -1.0 | 卖 ICL.CFX |
| 2025-04-03 | 1.18 | 71.21% | -1.0 | 卖 BU2612.SHF |
| 2025-04-02 | 11678.00 | 155.38% | -1.0 | 卖 ICL.CFX |
| 2025-04-02 | 1.17 | 67.47% | -0.9 | 卖 BU2612.SHF |
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