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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，卓越的年化收益率成绩，展示了投资团队的高超能力，累计回报长期向好，前景十分光明。 |
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合约代码：113582.SH,123229.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 399266.SZ | 74% |  |
|
| 932084.CSI | 60% | |
|
|
总资产: 1425万元 |
总盈亏: 1325万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 14.25 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.09 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 74.26 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 71.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 1.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
932084.CSI |
|
升级VIP解锁 | |
|
399266.SZ |
| 2025-04-08 | 2.67 | 60.49% | 0.0 | 清仓 932084.CSI |
| 2025-04-08 | 25.64 | 74.04% | 1.0 | 买 399266.SZ |
| 2025-04-07 | 2.70 | 61.23% | 1.0 | 买 932084.CSI |
| 2025-04-07 | 25.15 | 73.46% | 1.0 | 买 399266.SZ |
| 2025-04-03 | 3.04 | 70.72% | 1.0 | 买 932084.CSI |
| 2025-04-03 | 29.62 | 78.38% | 1.0 | 买 399266.SZ |
| 2025-04-02 | 3.10 | 72.41% | 1.0 | 买 932084.CSI |
| 2025-04-02 | 30.29 | 79.07% | 1.0 | 买 399266.SZ |
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