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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，出色的年化收益率体现了投资的前瞻性和创新性，累计回报在市场中脱颖而出，独具魅力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113649.SH,128120.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 127097.SZ | 189% | 0 | 133 |
| 127096.SZ | 151% | 0 | 126.901 |
| 总资产: 395万元 | 总盈亏: 295万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 395万元 | 仓位变化: [-1, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.95 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.69 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [133,126.901] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 188.94 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 16.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 15.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 92.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 4.32 | 188.94% | 0.0 | 清仓 127097.SZ |
| 2025-04-03 | 3.58 | 151.30% | 0.0 | 清仓 127096.SZ |
| 2025-04-02 | 4.32 | 189.03% | 1.0 | 买 127097.SZ |
| 2025-04-02 | 3.60 | 152.46% | 1.0 | 买 127096.SZ |
| 2025-04-01 | 4.31 | 188.85% | 1.0 | 买 127097.SZ |
| 2025-04-01 | 3.46 | 145.09% | 1.0 | 买 127096.SZ |
| 2025-03-31 | 4.29 | 187.81% | 1.0 | 买 127097.SZ |
| 2025-03-31 | 3.46 | 145.16% | 0.6 | 买 127096.SZ |
| 2025-03-28 | 4.29 | 187.54% | 0.6 | 买 127097.SZ |
| 2025-03-28 | 3.48 | 146.15% | 0.6 | 买 127096.SZ |
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