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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，出色的年化收益率体现了投资的前瞻性和创新性，累计回报持续上扬，投资前景一片大好。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：118006.SH,128120.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 603960.SH | 161% | 1 | 19.86 |
| 001215.SZ | 173% | 0 | 27.87 |
| 总资产: 114457万元 | 总盈亏: 114357万元 | 市值: 112658万元 | 可用资金: 1800万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1144.57 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 4.21 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [19.86,27.87] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 160.68 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 10871.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 2253.15 | 160.68% | 1.0 | 买 603960.SH |
| 2025-04-02 | 35.99 | 172.65% | 0.0 | 清仓 001215.SZ |
| 2025-04-01 | 2248.61 | 160.61% | 1.0 | 买 603960.SH |
| 2025-04-01 | 36.29 | 173.27% | 1.0 | 买 001215.SZ |
| 2025-03-31 | 2247.71 | 160.60% | 0.2 | 买 603960.SH |
| 2025-03-31 | 36.04 | 172.74% | 0.5 | 买 001215.SZ |
| 2025-03-28 | 2276.77 | 161.02% | 0.6 | 买 603960.SH |
| 2025-03-28 | 36.47 | 173.65% | 0.4 | 买 001215.SZ |
| 2025-03-27 | 2276.77 | 161.02% | 0.0 | 清仓 603960.SH |
| 2025-03-27 | 37.12 | 175.00% | 0.4 | 买 001215.SZ |
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