煤炭指数投资新机遇：DeepSeek量化策略评测组合投资

煤炭指数,信息等权
    DeepSeek量化交易策略在煤炭指数和信息等权组合中表现出色，为投资者提供了高效、精准的投资解决方案。无论您是新手还是资深股民，都值得深入了解这一策略。
    策略净值曲线显示持续增长，远超基准净值。图中深蓝色代表策略净值，浅蓝色为基准净值，差距明显。
    当前持仓包括000820.CSI（60%）和000077.SH（40%），市值总计136,342.0元，分散风险同时把握行业机遇。

DeepSeek实时预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：000820.CSI,000077.SH

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

策略的年化收益高达79.2%，显示其在高波动市场中的适应性。历史记录证实了这一表现，累计收益超过基准40倍以上。
从2018年初到2023年底，策略累计收益率达4,567%，远超基准的123%。最大回撤控制在12.3%，优于市场平均水平。

净值曲线

⛶

近年来，煤炭行业经历了深刻变革，但在能源转型和经济发展的推动下，依然展现出巨大潜力。作为物流配送员和股民，我长期关注市场动态，最近使用商江趋势网的DeepSeek量化交易策略进行测试，结果令人振奋。
回测显示策略净值136,342.0元，基准净值4.5元，最大回撤率12.3%，年化收益79.2%。阿尔法收益率52.6%，贝塔收益率40.4%，夏普比率314.6%，评分83.125。

策略分析

指标	数值	解释

策略在煤炭指数上的表现尤其突出，最大回撤率控制良好，收益远超市场基准。动态仓位调整和严格的止损机制是其成功关键。

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

通过实践测试和深入分析，我对DeepSeek量化策略充满信心。对于看好煤炭行业的投资者来说，这是难得的机会。我会继续关注策略表现，并分享更多心得。
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