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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现优异，为投资者带来了实实在在的收益，累计回报可观，证明投资实力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123114.SZ,113565.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 90005217.SZ | 192192% | -0.5 | 0.2066 |
| SC2505P540.INE | 488291% | -0.4 | 4.4 |
| 总资产: 251万元 | 总盈亏: 151万元 | 市值: 110万元 | 可用资金: 142万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.51 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.73 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.5,-0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.2066,4.4] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 192192.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 21.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 9.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 79.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 3.20 | 488291.00% | -0.4 | 卖 SC2505P540.INE |
| 2025-03-31 | 3.20 | 488291.00% | -0.7 | 卖 SC2505P540.INE |
| 2025-03-28 | 3.44 | 819064.00% | -0.3 | 卖 SC2505P540.INE |
| 2025-03-28 | 1.82 | 192192.00% | -0.5 | 卖 90005217.SZ |
| 2025-03-27 | 3.26 | 558776.00% | -0.6 | 卖 SC2505P540.INE |
| 2025-03-27 | 1.97 | 499120.00% | -0.9 | 卖 90005217.SZ |
| 2025-03-26 | 3.24 | 536422.00% | -0.6 | 卖 SC2505P540.INE |
| 2025-03-26 | 1.98 | 545473.00% | -0.7 | 卖 90005217.SZ |
| 2025-03-25 | 2.82 | 194487.00% | -0.8 | 卖 SC2505P540.INE |
| 2025-03-25 | 1.87 | 262385.00% | -0.8 | 卖 90005217.SZ |
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