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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率的持续增长，为投资的可持续发展提供了坚实保障，累计回报持续上扬，投资前景一片大好。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123120.SZ,127051.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 603466.SH | 172% | 1 | 9.91 |
| 002305.SZ | 110% | 1 | 1.41 |
| 总资产: 4598601万元 | 总盈亏: 4598501万元 | 市值: 4598601万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 45986.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.40 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [9.91,1.41] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 172.26 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 375149.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1743.81 | 172.26% | 1.0 | 买 603466.SH |
| 2025-04-01 | 90228.20 | 109.67% | 1.0 | 买 002305.SZ |
| 2025-03-31 | 1743.81 | 172.26% | 0.0 | 清仓 603466.SH |
| 2025-03-31 | 89843.20 | 109.62% | 0.6 | 买 002305.SZ |
| 2025-03-28 | 1743.81 | 172.26% | 0.0 | 清仓 603466.SH |
| 2025-03-28 | 90098.80 | 109.66% | 0.4 | 买 002305.SZ |
| 2025-03-27 | 1743.81 | 172.26% | 0.0 | 清仓 603466.SH |
| 2025-03-27 | 90475.80 | 109.71% | 0.2 | 买 002305.SZ |
| 2025-03-26 | 1743.81 | 172.26% | 0.0 | 清仓 603466.SH |
| 2025-03-26 | 90475.80 | 109.71% | 0.0 | 清仓 002305.SZ |
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