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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的优秀表现，为投资组合增添了独特的价值，累计回报显著，提升投资魅力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123099.SZ,123088.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SH509C2920.ZCE | 4278% | -1 | 43.5 |
| 总资产: 251万元 | 总盈亏: 151万元 | 市值: 251万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.51 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.41 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [43.5] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 4278.19 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 16.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 13.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 2.51 | 4278.19% | -1.0 | 卖 SH509C2920.ZCE |
| 2025-03-31 | 2.30 | 2931.70% | -1.0 | 卖 SH509C2920.ZCE |
| 2025-03-28 | 2.07 | 1862.56% | -0.6 | 卖 SH509C2920.ZCE |
| 2025-03-25 | 2.07 | 1862.56% | -0.8 | 卖 SH509C2920.ZCE |
| 2025-03-24 | 1.98 | 1559.21% | -0.8 | 卖 SH509C2920.ZCE |
| 2025-03-21 | 1.96 | 1470.05% | 0.1 | 买 SH509C2920.ZCE |
| 2025-03-20 | 1.82 | 1072.24% | -0.8 | 卖 SH509C2920.ZCE |
| 2025-03-19 | 1.77 | 939.03% | -1.0 | 卖 SH509C2920.ZCE |
| 2025-03-18 | 1.53 | 470.86% | -1.0 | 卖 SH509C2920.ZCE |
| 2025-03-17 | 1.45 | 360.88% | -1.0 | 卖 SH509C2920.ZCE |
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