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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现卓越，展现出强大的盈利能力，令人眼前一亮，累计回报增长稳定，市场竞争力强。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123039.SZ,113606.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123054.SZ | 71% | 1 | 143.2 |
| 113049.SH | 42% | 1 | 113.19 |
| 总资产: 830万元 | 总盈亏: 730万元 | 市值: 830万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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作为金融从业者，DeepSeek给我的投研工作带来...
DeepSeek的另类数据挖掘能力确实惊艳！有次它...
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 8.30 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.31 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [143.2,113.19] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 71.37 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 84.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 12.87 | 71.37% | 1.0 | 买 123054.SZ |
| 2025-04-02 | 3.73 | 42.28% | 1.0 | 买 113049.SH |
| 2025-04-01 | 12.79 | 71.15% | 1.0 | 买 123054.SZ |
| 2025-04-01 | 3.72 | 42.17% | 1.0 | 买 113049.SH |
| 2025-03-31 | 12.64 | 70.72% | 1.0 | 买 123054.SZ |
| 2025-03-31 | 3.73 | 42.18% | 0.2 | 买 113049.SH |
| 2025-03-28 | 12.62 | 70.68% | 0.4 | 买 123054.SZ |
| 2025-03-28 | 3.73 | 42.18% | 0.0 | 清仓 113049.SH |
| 2025-03-27 | 12.71 | 70.92% | 0.4 | 买 123054.SZ |
| 2025-03-27 | 3.73 | 42.22% | 0.2 | 买 113049.SH |
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作为金融从业者，DeepSeek给我的投研工作带来很大帮助。它的自然语言处理能快速解读财报和研报，节省了大量时间。不过要提醒普通投资者，量化策略需要持续维护，我每天都会检查系统运行状态。最近半年通过这个策略实现了稳定超额收益，值得推荐！