点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/42005.html海南椰岛_金天钛业[600238.SH_688750.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现优异，为投资的成功奠定了坚实基础，累计回报较高，超越市场基准。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：600238.SH,688750.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301221.SZ | 210% | 1 | 47.82 |
| 002868.SZ | 135% | 0.95 | 16.31 |
| 总资产: 45807万元 | 总盈亏: 45707万元 | 市值: 43619万元 | 可用资金: 2188万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 458.07 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.15 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0.95] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [47.82,16.31] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 210.11 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 4105.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 41.04 | 210.11% | 1.0 | 买 301221.SZ |
| 2025-04-03 | 875.10 | 135.13% | 0.9 | 买 002868.SZ |
| 2025-04-02 | 41.04 | 210.11% | 0.0 | 清仓 301221.SZ |
| 2025-04-02 | 800.04 | 132.49% | 0.9 | 买 002868.SZ |
| 2025-04-01 | 41.50 | 211.15% | 1.0 | 买 301221.SZ |
| 2025-04-01 | 807.60 | 132.76% | 1.0 | 买 002868.SZ |
| 2025-03-31 | 41.50 | 211.15% | 0.0 | 清仓 301221.SZ |
| 2025-03-31 | 805.00 | 132.67% | 0.4 | 买 002868.SZ |
| 2025-03-28 | 41.44 | 211.01% | 0.4 | 买 301221.SZ |
| 2025-03-28 | 812.71 | 132.95% | 0.2 | 买 002868.SZ |
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