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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率上的出色发挥，为投资增添了无限的魅力，累计回报稳定增长，令人安心持有。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113598.SH,123156.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 113598.SH | 59% | 1 | 132.363 |
| 123156.SZ | 62% | 1 | 116.402 |
| 总资产: 597万元 | 总盈亏: 497万元 | 市值: 597万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 309342.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.32 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [7.07] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 126.83 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 2024660.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 27 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 3.46 | 61.65% | 1.0 | 买 123156.SZ |
| 2025-04-03 | 8.49 | 59.05% | 1.0 | 买 113598.SH |
| 2025-04-02 | 3.44 | 61.16% | 1.0 | 买 123156.SZ |
| 2025-04-02 | 8.49 | 59.05% | 0.0 | 清仓 113598.SH |
| 2025-04-01 | 3.27 | 58.12% | 1.0 | 买 123156.SZ |
| 2025-04-01 | 8.51 | 59.14% | 1.0 | 买 113598.SH |
| 2025-03-31 | 3.27 | 58.12% | 0.0 | 清仓 123156.SZ |
| 2025-03-31 | 8.48 | 59.03% | 0.4 | 买 113598.SH |
| 2025-03-28 | 3.27 | 58.12% | 0.0 | 清仓 123156.SZ |
| 2025-03-28 | 8.48 | 59.03% | 0.0 | 清仓 113598.SH |
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