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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，出色的年化收益率反映了投资的精准把握和高效运作，累计回报超越市场同类，展现强大竞争力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123138.SZ,127091.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| CJ509P8900.ZCE | 8% |  |
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| SM601P5400.ZCE | 39877% | |
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总资产: 118万元 |
总盈亏: 18万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
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相见恨晚的分享！完整跟读完很有收获，恰巧我也在用s...
已实测两个完整季度！这个策略最大的价值在于建立了科...
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.18 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.83 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 8.24 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 50.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 7.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 67.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
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升级VIP解锁 | |
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CJ509P8900.ZCE |
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升级VIP解锁 | |
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CJ509P8900.ZCE |
| 2025-04-02 | 1.08 | 22.62% | 0.5 | 买 CJ509P8900.ZCE |
| 2025-04-01 | 1.09 | 26.36% | -0.6 | 卖 CJ509P8900.ZCE |
| 2025-03-31 | 1.32 | 39877.20% | -0.3 | 清仓 SM601P5400.ZCE |
| 2025-03-31 | 1.27 | 87.77% | 0.6 | 买 CJ509P8900.ZCE |
| 2025-03-28 | 1.32 | 39877.20% | 0.5 | 清仓 SM601P5400.ZCE |
| 2025-03-28 | 1.31 | 106.11% | -0.4 | 卖 CJ509P8900.ZCE |
| 2025-03-27 | 1.32 | 39877.20% | 0.0 | 清仓 SM601P5400.ZCE |
| 2025-03-26 | 1.25 | 12519.60% | 0.8 | 清仓 SM601P5400.ZCE |
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相见恨晚的分享！完整跟读完很有收获，恰巧我也在用swtool的VIP服务。最近策略捕捉到AI算力需求爆发的拐点，提前一周布局相关标的。特别喜欢其一个特别功能：压力测试会模拟黑天鹅事件的影响，让组合始终保持最佳防御姿态。期待更多实战案例解析！