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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报可观且可靠，投资首选，夏普比率长期保持高位，投资收益稳定性强。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：111004.SH,127019.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300405.SZ | 137% |  |
|
| 301257.SZ | 126% | |
|
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总资产: 398163万元 |
总盈亏: 398063万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.33 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.49 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 41.66 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 99.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 27 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
301257.SZ |
|
升级VIP解锁 | |
|
300405.SZ |
| 2025-03-27 | 10.28 | 125.49% | 0.1 | 买 301257.SZ |
| 2025-03-27 | 8353.20 | 137.96% | 1.0 | 买 300405.SZ |
| 2025-03-26 | 10.28 | 125.49% | 0.0 | 清仓 301257.SZ |
| 2025-03-26 | 8311.38 | 137.85% | 0.8 | 买 300405.SZ |
| 2025-03-25 | 10.28 | 125.49% | 0.0 | 清仓 301257.SZ |
| 2025-03-25 | 8163.28 | 137.44% | 0.6 | 买 300405.SZ |
| 2025-03-24 | 10.28 | 125.49% | 0.0 | 清仓 301257.SZ |
| 2025-03-24 | 8163.28 | 137.44% | 0.8 | 买 300405.SZ |
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