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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，令人满意的年化收益率，是投资成功的关键指标之一，累计回报远超预期，投资决策明智。 |
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合约代码：600488.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301588.SZ | 77% | 0 | 16.1 |
| 301509.SZ | 141% | 0.4 | 24.27 |
| 总资产: 317万元 | 总盈亏: 217万元 | 市值: 90万元 | 可用资金: 227万元 | 仓位变化: [-0, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.17 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.54 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [16.1,24.27] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 76.54 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 24.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 91.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.86 | 76.54% | 0.0 | 清仓 301588.SZ |
| 2025-04-16 | 4.48 | 140.97% | 0.4 | 买 301509.SZ |
| 2025-04-15 | 1.87 | 77.62% | 0.4 | 买 301588.SZ |
| 2025-04-15 | 4.55 | 143.45% | 0.6 | 买 301509.SZ |
| 2025-04-14 | 1.88 | 77.85% | 0.6 | 买 301588.SZ |
| 2025-04-14 | 4.55 | 143.45% | 0.0 | 清仓 301509.SZ |
| 2025-04-11 | 1.85 | 75.83% | 0.4 | 买 301588.SZ |
| 2025-04-11 | 4.56 | 143.66% | 0.6 | 买 301509.SZ |
| 2025-04-10 | 1.86 | 76.54% | 1.0 | 买 301588.SZ |
| 2025-04-10 | 4.55 | 143.28% | 0.6 | 买 301509.SZ |
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