港股通红利低波ETF_海外科技LOF[520890.SH_501312.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告


港股通红利低波ETF_海外科技LOF[520890.SH_501312.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评]⭐⭐⭐⭐½ 4.5星评价:超凡表现,卓越非凡,稳定的年化收益率增长,为投资者带来了持续的财富增值,累计回报在行业中名列前茅,值得信赖。
DeepSeek实盘预测
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合约代码:520890.SH,501312.SH
持仓信息
合约代码 年化收益 昨日仓位 持仓成本
110074.SH 113% 1 216.329
123061.SZ 42% 0.6 130.4
总资产: 1807万元 | 总盈亏: 1707万元 | 市值: 1706万元 | 可用资金: 101万元 | 仓位变化: [0, -0]

策略分析
指标 数值 解释
策略净值 18.07 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益
基准净值 1.78 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益
持仓仓位 [1,0.6] 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序
持仓成本 [216.329,130.4] 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序
年化收益 113.41 基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比 196.4 策略收益/最大回撤,交易风险比例
最大回撤 0.1 策略历史中,从高点的最大回撤幅度
夏普比率 3.2 策略风险调整后收益指标,越高越好
阿尔法收益 0.4 策略历史中,相对基准的收益率
贝塔收益 0.4 策略历史中,相对市场系统风险比
连续亏损天数 25.5 合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分 79.5 策略指标加权综合得分,范围0~100分
交易记录
交易日期 策略净值 年化收益 持仓仓位 交易方向
2025-04-03 5.05 41.92% 0.6
123061.SZ
2025-04-03 31.10 113.41% 1.0
110074.SH
2025-04-02 5.07 42.03% 1.0
123061.SZ
2025-04-02 32.06 114.85% 1.0
110074.SH
2025-04-01 5.10 42.21% 1.0
123061.SZ
2025-04-01 32.06 114.84% 1.0
110074.SH
2025-03-31 5.09 42.16% 0.6
123061.SZ
2025-03-31 31.69 114.29% 0.4
110074.SH
2025-03-28 5.08 42.07% 0.6
123061.SZ
2025-03-28 31.63 114.20% 0.6
110074.SH
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