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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定且强劲的年化收益率，让投资者对未来充满期待，累计回报表现突出，在市场中独树一帜。 |
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合约代码：113534.SH,113629.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002199.SZ | 127% | 0 | 5.02 |
| 301252.SZ | 225% | 0 | 29.88 |
| 总资产: 73217466万元 | 总盈亏: 73217366万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 73217466万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 732174.66 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.72 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5.02,29.88] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 126.86 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 4953079.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 92.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 9.32 | 224.57% | 0.0 | 清仓 301252.SZ |
| 2025-04-16 | 1464340.00 | 126.86% | 0.0 | 清仓 002199.SZ |
| 2025-04-15 | 9.32 | 224.57% | 0.0 | 清仓 301252.SZ |
| 2025-04-15 | 1464340.00 | 126.86% | 0.0 | 清仓 002199.SZ |
| 2025-04-14 | 9.32 | 224.59% | 0.2 | 买 301252.SZ |
| 2025-04-14 | 1457480.00 | 126.79% | 0.8 | 买 002199.SZ |
| 2025-04-11 | 9.20 | 222.40% | 1.0 | 买 301252.SZ |
| 2025-04-11 | 1429250.00 | 126.54% | 0.4 | 买 002199.SZ |
| 2025-04-10 | 8.97 | 218.14% | 1.0 | 买 301252.SZ |
| 2025-04-10 | 1431600.00 | 126.56% | 0.8 | 买 002199.SZ |
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