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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率一路领先，成为投资市场的焦点，累计回报长期保持增长，投资安全性高。 |
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合约代码：127033.SZ,113588.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002840.SZ | 162% | 0 | 11.49 |
| 603826.SH | 134% | 1 | 19.8 |
| 总资产: 186972万元 | 总盈亏: 186872万元 | 市值: 45041万元 | 可用资金: 141931万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1869.72 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 4.69 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [11.49,19.8] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 162.01 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 20172.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 29.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 900.82 | 134.13% | 1.0 | 买 603826.SH |
| 2025-04-11 | 2838.61 | 162.01% | 0.0 | 清仓 002840.SZ |
| 2025-04-10 | 866.70 | 133.00% | 1.0 | 买 603826.SH |
| 2025-04-10 | 2851.23 | 162.15% | 0.2 | 买 002840.SZ |
| 2025-04-09 | 844.41 | 132.24% | 1.0 | 买 603826.SH |
| 2025-04-09 | 2848.80 | 162.12% | 1.0 | 买 002840.SZ |
| 2025-04-08 | 828.68 | 131.70% | 0.8 | 买 603826.SH |
| 2025-04-08 | 2688.65 | 160.29% | 1.0 | 买 002840.SZ |
| 2025-04-07 | 837.83 | 132.02% | 1.0 | 买 603826.SH |
| 2025-04-07 | 2482.39 | 157.79% | 1.0 | 买 002840.SZ |
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