微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/24535.html招标股份_天邑股份[301136.SZ_300504.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的杰出表现，树立了行业新典范，累计回报稳定而高效，投资价值凸显。 |
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合约代码：301136.SZ,300504.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| AO2510.SHF | 170% | 0 | 2856 |
| TF.CFX | 11% | 0.2 | 106.395 |
| 总资产: 256万元 | 总盈亏: 156万元 | 市值: 35万元 | 可用资金: 221万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.56 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.96 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2856,106.395] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 169.63 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 330.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 6.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 3.51 | 11.42% | 0.2 | 买 TF.CFX |
| 2025-04-11 | 1.62 | 169.63% | 0.0 | 清仓 AO2510.SHF |
| 2025-04-10 | 3.51 | 11.42% | 0.0 | 清仓 TF.CFX |
| 2025-04-10 | 1.62 | 169.93% | -0.5 | 卖 AO2510.SHF |
| 2025-04-09 | 3.51 | 11.42% | 1.0 | 买 TF.CFX |
| 2025-04-09 | 1.62 | 169.46% | -0.2 | 卖 AO2510.SHF |
| 2025-04-08 | 3.51 | 11.42% | -0.4 | 卖 TF.CFX |
| 2025-04-08 | 1.64 | 175.70% | -0.8 | 卖 AO2510.SHF |
| 2025-04-07 | 3.50 | 11.40% | -1.0 | 卖 TF.CFX |
| 2025-04-07 | 1.62 | 171.94% | -1.0 | 卖 AO2510.SHF |
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