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点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/16369.html天健集团[000090.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率一路飘红，是投资市场的耀眼明星，累计回报可观，证明投资实力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SI2512.GFE | 99% | |
|
| TF2509.CFX | 10% | |
|
|
总资产: 110万元 |
总盈亏: 10万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.10 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.92 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 98.88 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 29.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 9.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 65.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
TF2509.CFX |
|
升级VIP解锁 | |
|
SI2512.GFE |
| 2025-03-13 | 1.02 | 10.11% | 0.2 | 买 TF2509.CFX |
| 2025-03-13 | 1.18 | 99.50% | -0.8 | 清仓 SI2512.GFE |
| 2025-03-12 | 1.02 | 10.00% | -0.6 | 卖 TF2509.CFX |
| 2025-03-12 | 1.18 | 99.50% | -0.6 | 清仓 SI2512.GFE |
| 2025-03-11 | 1.02 | 8.91% | 0.8 | 买 TF2509.CFX |
| 2025-03-11 | 1.18 | 95.25% | -0.8 | 清仓 SI2512.GFE |
| 2025-03-10 | 1.02 | 8.42% | -0.4 | 卖 TF2509.CFX |
| 2025-03-10 | 1.17 | 89.39% | -1.0 | 卖 SI2512.GFE |
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